澳门威尼斯人备用网址中国企业ETF(QDII)(510900)基金资料_基金行情

结合志愿地基金

价钱:

2013/03/25 12:10:59

  • 张盛吉、
  • QDII
  • QDII
  • 易方达
  • 亿

澳门威尼斯人备用网址中资企业ETF(QDII)(510900)基金材料

基金密码 510900
基金典型 盟约型
档案补充日期 2018-08-11
基金缩写 澳门威尼斯人备用网址中资企业ETF(QDII)
基金法定著名的人物 澳门威尼斯人备用网址中资企业市型敞开式幂数的包装授予基金
初始筹资量 161,万元
基金天性 ETF
授予作风 幂数的型
运用承认书日
偿还运用承认书日
偿还报应日期
授予目的 坚实如下幂数的,如下离经叛道的行为的如下与如下离经叛道的行为的最少的。
授予理念 幂数的化授予具有低成本。、明晰支配优势强,色散度强。,它可以不乱地成为与幂数的两者都的报应。。本基金首要采取幂数的化授予法授予于恒生中资企业幂数的成份股,为授予者授予恒生中国1971授予提议无效器。
使成为日期 2012-08-09
基金著名的人物彼此相连接的东西
基金作风属性 QDII
基金授予类别 不相称
基金花色品种 大中国1971自有资本(QDII)
非现场购得开端日期 2012-10-22
OTC每日偿还开端日期 2012-10-22
设置购得日期 2012-10-22
革除人质偿还权日期 2012-10-22
分派原则 1、每一基金嫁妆均耗费等额分派。;
2、基金的进项分派办法是现钞股息。;
3、基金进项评价日核定的基金累计报复超越标的幂数的声像同步累计报复完成1%下,基金监督者可以举行收益分派。;
4、在充分发挥潜在的能力基金进项分派询问的假定下,该基金每年至多发行4次。,收益分派使成比例按顺风的方法决定:收益分派后,基金累计进项率。鉴于基金的天性和特色,何苦取偿基金收益分派击中要害降低价值。,基金嫁妆净值能够较低的进项D后的面值;
5、基金收益分派日期不得超越15;
6、法度、法规或许接管机构另有统治的。,从其统治。
授予视野 基金授予于根底幂数的成份股。、撤换身分自有资本、外汇市依照公共基金的两者都配额。、依法发行或许上市的另一边自有资本、经常地进项类包装、记入贷方、财政商业界器、如下相同标的幂数的的股指发送等财政衍生品和法度法规或中国1971证监会容许基金授予的另一边财政器。基金秉承公司或企业法度、法规给予帮助相互关系生活乏味。,它还可以授予于另一边财政器,如法度和法规。,但必须做的事接受中国1971包装接管机构的公司或企业统治。
授予谋略 基金首要采取授予结成印刷谋略和正常的的子样品。。同时,基金可以正常的地赞颂包装。,上进地变卖基金的授予目的。。
(1)结成印刷谋略
基金首要采取完整印刷的办法举行授予。,参阅恒生中资企业的成份股和分量,并鉴于恒生中资企业幂数的的成份股结合及权变更对自有资本授予结成举行符合的装束。
(二)撤换谋略
当商业界液体的不可时、法规统治本基金不克不及授予关系方自有资本等境遇创造本基金无法秉承幂数的创作及权举行结成结构时,基金监督者将授予另一边身分自有资本。、非成份股、创作自有资本的衍生器被撤换。。
液体的支配、周旋偿还、增加如下离经叛道的行为增多授予效益,该基金可授予恒生H股幂数的等财政衍生品。。
该基金力争在3%里边把持年度如下离经叛道的行为。。
基金支配人 易方达基金支配股份有限公司
基金托管人 交通银行库存股份有限公司
基金监督者 张盛吉、于海燕、成曦
方针决策秉承 1、法度、基金和约的统治和统治;
2、恒生中国1971公司的编制办法及装束公报;
3、包装商业界发展趋势的仔细考虑与断定。
方针决策程序 1、基金监督者鉴于幂数的编制幂数的表和权。,授予结成重建。
2、发作顺风的境遇时,基金监督者将装束他们的授予结成。,减小如下离经叛道的行为,准则配额的坚实如下。
(1)调编制办法的变更。基金监督者将评价幂数的编制办法变更的冲击,适时装束授予结成。
(2)幂数的成份股的周期性或此时装束。。基金支配人将预测幂数的成份股装束展现,并决定幂数的身分装束对授予结成的冲击。,在此根底上,必须做的事决定结成装束谋略。。
(3)幂数的成份股的权利变更。、增发、配股、现钞股息分派等。基金监督者将坚实关怀这些必需品的冲击。,据此,决定了符合的的授予结成装束谋略。。
(4)鉴于法度法规的限度局限,基金不克不及授予幂数的创作。、统治制止基金授予相互关系自有资本。,基金监督者仔细考虑和确切地阐述撤换谋略,即时装束。。
(5)基金插上一手新股票申购。、自有资本远程停牌、自有资本液体的不可。基金监督者将辨析这些境遇对如下离经叛道的行为的冲击,这样,授予结成应予符合的装束。。
3、授予风险支配部门按期举行量子化,提议基金监督者翻阅。
4、基金监督者指的是仔细考虑用公报发表和授予风险支配。,适时装束授予结成。
授予基准 基金授予配额幂数的成份股、撤换身分自有资本的资产不较低的基金资产净值的95%
风险进项特点 权利幂数的基金,沉思风险和进项程度均高于混合型基金。、公司债券基金和财政商业界基金。本基金首要采取完整印刷办法如下给予帮助。,与根底配额相仿性的风险报应特点。本基金首要授予于香港上市的中资企业,海外的商业界的汇率风险和风险。。
风险支配器和使用钥匙配额
脚注
基金绍介

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