金固股份:2017年半年度财务报告

浙江金谷股份有限公司

ZhejiangJinguCo.,Ltd.

浙江阜阳富春街公园西路1181号

2017 年度和半年度财务报告

(几乎不复核)

8月17日,二

一、决算表

1、兼并财务状况表

编制单位:浙江金谷股份有限公司

2017年06月30日

单位:元

发射 终点站其他的人员 期初其他的人员

排出本钱:

货币资产 3,050,382, 775,481,

结算超额预订或保留

拆出资产

公允面值计量与更动

通常资产利害的银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资

应收信誉票据 45,887,191.61 26,363,302.42

应收信誉信誉 284,402,437.53 225,415,326.04

先付钿 229,997,831.71 176,570,434.62

应收信誉高昂的

应收信誉再保险金额金额信誉

再保险金额和约预订或保留

应收信誉利钱

应收信誉分配金

其他的应收信誉款 19,966,684.63 59,713,934.26

补进返售银行家的职业融资

存货 713,417,905.46 641,500,647.37

分为待售资产

一年内到期的的非排出本钱

其他的排出本钱 56,591,460.46 241,881,380.20

排出本钱一共 4,400,646,303.16 2,146,926,998.89

非排出本钱:

发给相信及垫款

可供公开让售银行家的职业融资 58,000, 58,000,

保存至到期的花费

俗僧应收信誉款 208,602,991.05 79,500,876.82

俗僧股权花费 301,465, 302,473,397.64

花费性房地契

固定资产 1,101,806,460.52 1,138,691,138.51

在建工程 203,822,852.55 161,381,860.87

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产 230,848,402.01 227,412,357.30

研制付出 28,362,

青睐 7,880,691.19 7,880,691.19

俗僧递延费 4,278,099.40 3,862,067.57

递延所得税资产 89,565,593.77 89,118,200.97

其他的非排出本钱 36,608,617.71 26,381,163.18

非排出本钱一共 2,271,242,265.19 2,094,701,754.05

资产一共 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94

排出背债:

短期专款 1,295,387,177.49 1,571,480,

向中央银行专款

沉降沉降

拆入资产

公允面值计量与更动

通常利害正中鹄的财务背债

衍生银行家的职业背债

周旋票据 703,891, 468,669,

周旋信誉 245,975,048.78 203,850,940.62

预收钿 61,856,426.21 115,661,179.74

典型的回购银行家的职业融资款

监禁和监禁

周旋努力薪酬 12,089,141.16 52,263,594.05

应交征收费 5,695,304.10 6,362,353.92

周旋利钱 1,681,064.23 2,023,849.28

周旋分配金

其他的周旋款 43,197,821.40 31,150,741.55

周旋再保险金额金额信誉

保险和约预订或保留

代劳许多有价证券款

代劳寄售有价证券款

分为公开让售背债

一年内到期的的非排出背债 30,302,

其他的排出背债 16,593,

排出背债一共 2,386,366, 2,481,764,515.16

非排出背债:

俗僧专款 114,000, 100,000,

周旋纽带

在内侧地:主要担保

长期本钱证券

俗僧周旋款 95,290,40 176,250,40

努力俗僧工资待遇

专项周旋款

估计背债

递延进项 43,619,743.08 48,293,738.32

递延所得税背债 185,365.44 187,616.84

其他的非排出背债

非排出背债一共 253,095,508.52 324,731,755.16

背债一共 2,639,461,606.92 2,806,496,270.32

所有合法权利:

公平合理的事 671,822, 508,483,

其他的合法权利器

在内侧地:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 3,338,921,131.10 841,212,590.10

减:库存股

其他的复杂的进项 4,392,932.94 3,754,438.10

专项蜂群

盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87

普通风险预备

未分配汇成 -68,920,038.07 -3,869,293.46

总公司所有所有系 4,004,946,453.84 1,408,310,

多数伙伴合法权利 27,480,507.59 26,821,702.01

所有合法权利一共 4,032,426,961.43 1,435,132,482.62

背债量与所有合法权利 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94

法定代理人:孙冯冯 认真负责的会计人员工作的认真负责的人:倪永华 会计人员机构认真负责的人:王锐

2、总公司财务状况表

单位:元

发射 终点站其他的人员 期初其他的人员

排出本钱:

货币资产 2,862,236,403.29 741,346,815.16

公允面值计量与更动

通常资产利害的银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资

应收信誉票据 39,267,183.53 17,160,055.90

应收信誉信誉 182,850,888.25 136,044,515.71

先付钿 259,722,549.55 167,005,998.48

应收信誉利钱

应收信誉分配金 50,000, 50,000,

其他的应收信誉款 42,496,649.07 199,230,484.83

存货 512,476,596.54 464,416,674.24

分为待售资产

一年内到期的的非排出本钱

其他的排出本钱 16,749,150.49 209,830,796.38

排出本钱一共 3,965,799,420.72 1,985,035,340.70

非排出本钱:

可供公开让售银行家的职业融资 58,000, 58,000,

保存至到期的花费

俗僧应收信誉款

俗僧股权花费 1,955,790,862.98 1,306,798,275.37

花费性房地契

固定资产 739,305,614.69 784,237,74

在建工程 202,800,441.66 161,089,043.78

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产 99,483,718.00 91,194,482.84

研制付出

青睐

俗僧递延费 240,396.96 244,767.84

递延所得税资产 3,087,201.86 2,723,462.58

其他的非排出本钱 229,843.56 6,559,

非排出本钱一共 3,058,938,079.71 2,410,847,505.71

资产一共 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41

排出背债:

短期专款 1,206,552, 1,471,480,

公允面值计量与更动

通常利害正中鹄的财务背债

衍生银行家的职业背债

周旋票据 627,381, 469,144,

周旋信誉 123,229,698.74 115,940,378.66

预收钿 56,175,744.67 111,206,762.41

周旋努力薪酬 887,491.54 20,436,854.14

应交征收费 2,320,527.25 2,903,885.04

周旋利钱 1,557,326.51 1,901,095.86

周旋分配金

其他的周旋款 463,067,549.25 342,089,402.39

分为公开让售背债

一年内到期的的非排出背债 19,298,

其他的排出背债

排出背债一共 2,481,171,337.96 2,554,400,681.11

非排出背债:

俗僧专款 99,000, 100,000,

周旋纽带

在内侧地:主要担保

长期本钱证券

俗僧周旋款

努力俗僧工资待遇

专项周旋款

估计背债

递延进项 41,452,160.92 44,577,705.52

递延所得税背债

其他的非排出背债

非排出背债一共 140,452,160.92 144,577,705.52

背债一共 2,621,623,498.88 2,698,978,386.63

所有合法权利:

公平合理的事 671,822, 508,483,

其他的合法权利器

在内侧地:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 3,330,190,412.98 832,481,872.01

减:库存股

其他的复杂的进项

专项蜂群

盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87

未分配汇成 342,371,160.70 297,209,541.90

所有合法权利一共 4,403,114,001.55 1,696,904,459.78

背债量与所有合法权利 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41

3、兼并汇成表

单位:元

发射 这一时间的产生 事先产生

一、营业一般支出 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37

在内侧地:营业支出 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37

利钱支出

已赚高昂的

监禁及佣钱支出

二、营业总本钱 1,377,250,880.18 1,127,816,887.79

在内侧地:营业本钱 1,093,465,830.29 891,429,152.19

利钱付出

费和佣钱付出

退保金

净总值还债

保险和约预订或保留的拉

净总值

保单花红付出

分高昂的用

税收收入和附加税 12,146,400.70 6,075,398.12

贱卖费 133,658,500.05 118,983,352.00

管理费 103,421,935.45 80,561,781.17

财务费 29,822,363.43 29,577,441.29

资产减值损失 4,735,850.26 1,189,763.02

加:公允面值进项使不同

落-

花费进项(损失以“-” 5,221,354.73 3,111,083.22

数字填写

在内侧地:合资与合资 -1,167,412.39 3,060,441.97

中队花费进项

减轻支出(—–损失)

填写清单

其他的进项 5,677, 3,318,218.24

三、营业汇成(损失以“-”数字填写 -60,967,805.59 -40,269,824.96

加:营业外支出 1,671,315.46 2,580,651.83

在内侧地:非排出本钱将吃光喝完 1,098,179.88 88,119.33

获益

减:营业外付出 2,145,079.68 2,197,613.95

在内侧地:非排出本钱将吃光喝完 833,442.70 496,031.19

损失

四、汇成量(全损) -61,441, -39,886,787.08

数字填写

减:所得征收费 2,950,367.99 5,619,567.32

五、净汇成(净损失以“-”数字填写 -64,391,937.80 -45,506,354.40

系于总公司所有的净汇成 -65,050, -45,222,472.26

多数伙伴利害 658,806.81 -283,882.14

六、其他的复杂的所得纳税后净进项 638,493.61 2,022,558.80

总公司所有的其他的片面符合 638, 2,022,560.27

进项的纳税后净总值

(1)逼近不克不及重行花色品种为伤害

其他的复杂的效益效益

1。重行测设置效益

打算净背债或净资产的使不同

在2下。花费正中鹄的股票的法

不克不及重行花色品种为利害的其他的单位。

支出一份

(二)逼近将重行划分为利害。 638, 2,022,560.27

其他的复杂的效益

在1下。花费正中鹄的股票的法

该单位将被重行花色品种为利害。他

综支出一份

2。公开让售银行家的职业融资

公允面值使不同与利害使不同

三。保存到期的花费

花色品种为银行家的职业融资公开让售利害

4。现钞流动量对冲利害

每一无效的地区

5。外汇决算表替换 638, 2,022,560.27

意见分歧

6。其他的

其他的多数伙伴的复杂的进项 -1.23 -1.47

益的纳税后净总值

七、一般支出量 -63,753,444.19 -43,483,795.60

总公司所有的符合 -64,412,249.77 -43,199,911.99

进项量

系于多数伙伴的复杂的进项 658,805.58 -283,883.61

八、每股进项:

(i)每股根本进项 -0.12 -0.09

(二)每股摊薄进项 -0.12 -0.09

法定代理人:孙冯冯 认真负责的会计人员工作的认真负责的人:倪永华 会计人员机构认真负责的人:王锐

4、总公司汇成表

单位:元

发射 这一时间的产生 事先产生

一、营业支出 823,477,053.91 592,868,942.17

减:营业本钱 677,687,439.12 457,896,657.55

税收收入和附加税 9,802,498.41 4,128,244.13

贱卖费 17,985,525.13 23,549,109.07

管理费 56,545,436.00 39,160,059.75

财务费 21,949,037.79 27,211,812.51

资产减值损失 2,424,452.97 1,726,615.54

加:公允面值进项使不同

落-

花费进项(损失以“-” 5,221,354.73 3,060,441.97

数字填写

在内侧地:合资与合资

中队花费进项

其他的进项 3,961,663.52 3,125,544.60

二、中队汇成(损失) 46,265,682.74 45,382,430.19

列)

加:营业外支出 1,583,415.81 837,611.17

在内侧地:非排出本钱将吃光喝完

获益

减:营业外付出 806,247.90 1,039,041.71

在内侧地:非排出本钱将吃光喝完

损失

三、汇成量(全损) 47,042,850.65 45,180,999.65

数字填写

减:所得征收费 1,881,231.85 4,074,799.72

四、净汇成(净损失)填鸭式学的- 45,161,618.80 41,106,199.93

列)

五、其他的复杂的所得纳税后净进项

(1)逼近不克不及重行花色品种为伤害

其他的复杂的效益效益

1。重行测设置效益

打算净背债或净资产的使不同

在2下。花费正中鹄的股票的法

其他单位不克不及重行花色品种为利害。

综支出一份

(二)逼近将重行划分为利害。

其他的复杂的效益

在1下。花费正中鹄的股票的法

该单位将被重行花色品种为利害。

他综支出一份

2。公开让售银行家的职业融资

公允面值使不同与利害使不同

三。保存到期的花费

花色品种为银行家的职业融资公开让售利害

4。现钞流动量对冲利害

每一无效的地区

5。外汇决算表替换

意见分歧

6。其他的

六、一般支出量 45,161,618.80 41,106,199.93

七、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

5、兼并现钞流动量表

单位:元

发射 这一时间的产生 事先产生

一、经纪使焦虑现钞流动量:

贱卖商品、服役发球者 1,176,034,492.30 1,074,179,979.24

现钞

同性存存

净增加额

从中央银行专款的净增加

向其他的银行家的职业机构注资

净增加额

从原保险和约中搜集保险业

的现钞

收到再保险金额净现钞

被保险人存款和花费净增加

将吃光喝完按公允面值计量

使不同通常资产利害的银行家的职业融资

净增加额

搜集利钱、佣钱和佣钱

现钞

资产净增加

回购事情资产净增额

收到的征收费寄钱 38,663,982.26 15,274,191.18

承认其他的互相牵连事情使焦虑 119,615,870.63 80,659,444.30

的现钞

经纪使焦虑现钞流入 1,334,314,345.19 1,170,113,614.72

够决定性的商品、承认工役制酬谢 952,034,696.60 898,121,740.99

现钞

客户相信和垫款净增额

存款中央银行和同一数额的钱

净增加额

原保险和约的抵消

的现钞

决定性的利钱、佣钱和佣钱

现钞

决定性的分配金策略

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