金固股份:2017年半年度财务报告

浙江金谷股份有限公司

ZhejiangJinguCo.,Ltd.

浙江阜阳富春街公园西路1181号

2017 年度和半年度财务报告

(还没有复核)

8月17日,二

一、决算表

1、合财务状况表

编制单位:浙江金谷股份有限公司

2017年06月30日

单位:元

同上 终端廉价经销 期初廉价经销

在进步中资金:

货币资产 3,050,382, 775,481,

结算存货基金

拆出资产

公允诉讼费计量与更动

现在的资产利害的堆积融资

衍生堆积融资

应收账户票据 45,887,191.61 26,363,302.42

应收账户借 284,402,437.53 225,415,326.04

预付款钿 229,997,831.71 176,570,434.62

应收账户高昂的

应收账户再保险金额金额借

再保险金额和约替补队

应收账户利钱

应收账户股息

否则应收账户款 19,966,684.63 59,713,934.26

买进返售堆积融资

存货 713,417,905.46 641,500,647.37

分为待售资产

一年内满期的非在进步中资金

否则在进步中资金 56,591,460.46 241,881,380.20

在进步中资金加在一起 4,400,646,303.16 2,146,926,998.89

非在进步中资金:

发给借及垫款

可供经销堆积融资 58,000, 58,000,

考虑至满期投入

年深月久应收账户款 208,602,991.05 79,500,876.82

年深月久股权投入 301,465, 302,473,397.64

投入性现实

固定资产 1,101,806,460.52 1,138,691,138.51

在建工程 203,822,852.55 161,381,860.87

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 230,848,402.01 227,412,357.30

勋绩花费 28,362,

友好 7,880,691.19 7,880,691.19

年深月久递延费 4,278,099.40 3,862,067.57

递延所得税资产 89,565,593.77 89,118,200.97

否则非在进步中资金 36,608,617.71 26,381,163.18

非在进步中资金加在一起 2,271,242,265.19 2,094,701,754.05

资产一共 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94

在进步中倾向:

短期专款 1,295,387,177.49 1,571,480,

向中央银行专款

某地区降雨等的量某地区降雨等的量

拆入资产

公允诉讼费计量与更动

现在的利害中间的财务倾向

衍生堆积倾向

周旋票据 703,891, 468,669,

周旋借 245,975,048.78 203,850,940.62

预收钿 61,856,426.21 115,661,179.74

分支回购堆积融资款

监禁和监禁

周旋员工薪酬 12,089,141.16 52,263,594.05

应交税务费 5,695,304.10 6,362,353.92

周旋利钱 1,681,064.23 2,023,849.28

周旋股息

否则周旋款 43,197,821.40 31,150,741.55

周旋再保险金额金额借

保险和约替补队

代劳施予论文款

代劳寄销品销额论文款

分为经销倾向

一年内满期的非在进步中倾向 30,302,

否则在进步中倾向 16,593,

在进步中倾向加在一起 2,386,366, 2,481,764,515.16

非在进步中倾向:

年深月久专款 114,000, 100,000,

周旋用以筹措借入资金的公司债

在位的:优先证券

长期资金证券

年深月久周旋款 95,290,40 176,250,40

员工年深月久工资待遇

专项周旋款

估计倾向

递延进项 43,619,743.08 48,293,738.32

递延所得税倾向 185,365.44 187,616.84

否则非在进步中倾向

非在进步中倾向加在一起 253,095,508.52 324,731,755.16

倾向加在一起 2,639,461,606.92 2,806,496,270.32

专卖的权利:

股票 671,822, 508,483,

否则权利器

在位的:优先证券

长期资金证券

资金公积 3,338,921,131.10 841,212,590.10

减:库存股

否则综合的进项 4,392,932.94 3,754,438.10

专项喧闹地区

盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87

普通风险预备

未分配来回 -68,920,038.07 -3,869,293.46

总公司专卖的权利的对象参加 4,004,946,453.84 1,408,310,

多数合伙权利 27,480,507.59 26,821,702.01

专卖的权利加在一起 4,032,426,961.43 1,435,132,482.62

倾向总计与专卖的权利 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94

法定代理人:孙冯冯 许诺报告工作的许诺人:倪永华 报告机构许诺人:王锐

2、总公司财务状况表

单位:元

同上 终端廉价经销 期初廉价经销

在进步中资金:

货币资产 2,862,236,403.29 741,346,815.16

公允诉讼费计量与更动

现在的资产利害的堆积融资

衍生堆积融资

应收账户票据 39,267,183.53 17,160,055.90

应收账户借 182,850,888.25 136,044,515.71

预付款钿 259,722,549.55 167,005,998.48

应收账户利钱

应收账户股息 50,000, 50,000,

否则应收账户款 42,496,649.07 199,230,484.83

存货 512,476,596.54 464,416,674.24

分为待售资产

一年内满期的非在进步中资金

否则在进步中资金 16,749,150.49 209,830,796.38

在进步中资金加在一起 3,965,799,420.72 1,985,035,340.70

非在进步中资金:

可供经销堆积融资 58,000, 58,000,

考虑至满期投入

年深月久应收账户款

年深月久股权投入 1,955,790,862.98 1,306,798,275.37

投入性现实

固定资产 739,305,614.69 784,237,74

在建工程 202,800,441.66 161,089,043.78

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 99,483,718.00 91,194,482.84

勋绩花费

友好

年深月久递延费 240,396.96 244,767.84

递延所得税资产 3,087,201.86 2,723,462.58

否则非在进步中资金 229,843.56 6,559,

非在进步中资金加在一起 3,058,938,079.71 2,410,847,505.71

资产一共 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41

在进步中倾向:

短期专款 1,206,552, 1,471,480,

公允诉讼费计量与更动

现在的利害中间的财务倾向

衍生堆积倾向

周旋票据 627,381, 469,144,

周旋借 123,229,698.74 115,940,378.66

预收钿 56,175,744.67 111,206,762.41

周旋员工薪酬 887,491.54 20,436,854.14

应交税务费 2,320,527.25 2,903,885.04

周旋利钱 1,557,326.51 1,901,095.86

周旋股息

否则周旋款 463,067,549.25 342,089,402.39

分为经销倾向

一年内满期的非在进步中倾向 19,298,

否则在进步中倾向

在进步中倾向加在一起 2,481,171,337.96 2,554,400,681.11

非在进步中倾向:

年深月久专款 99,000, 100,000,

周旋用以筹措借入资金的公司债

在位的:优先证券

长期资金证券

年深月久周旋款

员工年深月久工资待遇

专项周旋款

估计倾向

递延进项 41,452,160.92 44,577,705.52

递延所得税倾向

否则非在进步中倾向

非在进步中倾向加在一起 140,452,160.92 144,577,705.52

倾向加在一起 2,621,623,498.88 2,698,978,386.63

专卖的权利:

股票 671,822, 508,483,

否则权利器

在位的:优先证券

长期资金证券

资金公积 3,330,190,412.98 832,481,872.01

减:库存股

否则综合的进项

专项喧闹地区

盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87

未分配来回 342,371,160.70 297,209,541.90

专卖的权利加在一起 4,403,114,001.55 1,696,904,459.78

倾向总计与专卖的权利 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41

3、合来回表

单位:元

同上 这一时间的产生 仓促产生

一、营业一般收益 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37

在位的:营业收益 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37

利钱收益

已赚高昂的

监禁及佣钱收益

二、营业总本钱 1,377,250,880.18 1,127,816,887.79

在位的:营业本钱 1,093,465,830.29 891,429,152.19

利钱花费

费和佣钱花费

退保金

净数还债

保险和约替补队的拉

净数

保单奖金花费

分高昂的用

赋税收入和附加税 12,146,400.70 6,075,398.12

销费 133,658,500.05 118,983,352.00

管理费 103,421,935.45 80,561,781.17

财务费 29,822,363.43 29,577,441.29

资产减值丢失 4,735,850.26 1,189,763.02

加:公允诉讼费进项变更

逃跑-

投入进项(丢失以“-” 5,221,354.73 3,111,083.22

数字填写

在位的:合资与合资 -1,167,412.39 3,060,441.97

进取心投入进项

移交事项收益(—–丢失)

填写清单

否则进项 5,677, 3,318,218.24

三、营业来回(不足额以“-”数字填写 -60,967,805.59 -40,269,824.96

加:营业外收益 1,671,315.46 2,580,651.83

在位的:非在进步中资金战略展现 1,098,179.88 88,119.33

获得

减:营业外花费 2,145,079.68 2,197,613.95

在位的:非在进步中资金战略展现 833,442.70 496,031.19

丢失

四、来回总计(全损) -61,441, -39,886,787.08

数字填写

减:所得税务费 2,950,367.99 5,619,567.32

五、净来回(净不足额以“-”数字填写 -64,391,937.80 -45,506,354.40

参加于总公司专卖的的净来回 -65,050, -45,222,472.26

多数合伙利害 658,806.81 -283,882.14

六、否则综合的所得纳税后净进项 638,493.61 2,022,558.80

总公司专卖的的否则片面一致 638, 2,022,560.27

进项的纳税后净数

(1)出生不克不及重行花色品种为伤害

否则综合的效益效益

1。重行测设置效益

展现净倾向或净资产的变更

在2下。投入中间的股市的法

不克不及重行花色品种为利害的否则单位。

收益份

(二)出生将重行划分为利害。 638, 2,022,560.27

否则综合的效益

在1下。投入中间的股市的法

该单位将被重行花色品种为利害。他

综收益份

2。经销堆积融资

公允诉讼费变更与利害交替

三。考虑满期投入

花色品种为堆积融资经销利害

4。现钞流动量对冲利害

人家无效的分开

5。外汇决算表替换 638, 2,022,560.27

用天平称

6。否则

否则多数合伙的综合的进项 -1.23 -1.47

益的纳税后净数

七、一般收益总计 -63,753,444.19 -43,483,795.60

总公司专卖的的一致 -64,412,249.77 -43,199,911.99

进项总计

参加于多数合伙的综合的进项 658,805.58 -283,883.61

总计

八、每股进项:

(i)每股根本进项 -0.12 -0.09

(二)每股摊薄进项 -0.12 -0.09

法定代理人:孙冯冯 许诺报告工作的许诺人:倪永华 报告机构许诺人:王锐

4、总公司来回表

单位:元

同上 这一时间的产生 仓促产生

一、营业收益 823,477,053.91 592,868,942.17

减:营业本钱 677,687,439.12 457,896,657.55

赋税收入和附加税 9,802,498.41 4,128,244.13

销费 17,985,525.13 23,549,109.07

管理费 56,545,436.00 39,160,059.75

财务费 21,949,037.79 27,211,812.51

资产减值丢失 2,424,452.97 1,726,615.54

加:公允诉讼费进项变更

逃跑-

投入进项(丢失以“-” 5,221,354.73 3,060,441.97

数字填写

在位的:合资与合资

进取心投入进项

否则进项 3,961,663.52 3,125,544.60

二、进取心来回(不足额) 46,265,682.74 45,382,430.19

列)

加:营业外收益 1,583,415.81 837,611.17

在位的:非在进步中资金战略展现

获得

减:营业外花费 806,247.90 1,039,041.71

在位的:非在进步中资金战略展现

丢失

三、来回总计(全损) 47,042,850.65 45,180,999.65

数字填写

减:所得税务费 1,881,231.85 4,074,799.72

四、净来回(净不足额)包装风格- 45,161,618.80 41,106,199.93

列)

五、否则综合的所得纳税后净进项

(1)出生不克不及重行花色品种为伤害

否则综合的效益效益

1。重行测设置效益

展现净倾向或净资产的变更

在2下。投入中间的股市的法

其余的单位不克不及重行花色品种为利害。

综收益份

(二)出生将重行划分为利害。

否则综合的效益

在1下。投入中间的股市的法

该单位将被重行花色品种为利害。

他综收益份

2。经销堆积融资

公允诉讼费变更与利害交替

三。考虑满期投入

花色品种为堆积融资经销利害

4。现钞流动量对冲利害

人家无效的分开

5。外汇决算表替换

用天平称

6。否则

六、一般收益总计 45,161,618.80 41,106,199.93

七、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

5、合现钞流动量表

单位:元

同上 这一时间的产生 仓促产生

一、经纪参加运动现钞流动量:

销商品、服现役的发球者 1,176,034,492.30 1,074,179,979.24

现钞

同性存存

净增加额

从中央银行专款的净增加

向否则堆积机构注资

净增加额

从原保险和约中聚集优质的

的现钞

收到再保险金额净现钞

被保险人存款和投入净增加

战略展现按公允诉讼费计量

变更现在的资产利害的堆积融资

净增加额

聚集利钱、佣钱和佣钱

现钞

资产净增加

回购事情资产净增额

收到的税务费免除 38,663,982.26 15,274,191.18

领受否则互插事情参加运动 119,615,870.63 80,659,444.30

的现钞

经纪参加运动现钞流入 1,334,314,345.19 1,170,113,614.72

贿赂商品、领受工役制工资 952,034,696.60 898,121,740.99

现钞

客户借和垫款净增额

存款中央银行和同一数额的钱

净增加额

原保险和约的赔偿

的现钞

报应利钱、佣钱和佣钱

现钞

报应股息策略

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